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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，烏拉圭金融科技公司DLocal(DLO.US)周四股價(jià)一度飆漲34%，最終收漲31%至15.35美元。該公司在美東時(shí)間周三盤(pán)后公布第二季度業(yè)績(jī)，亮眼表現(xiàn)引得匯豐銀行將評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“買(mǎi)入”。

報(bào)告顯示，DLocal Q2營(yíng)收達(dá)2.56億美元，較市場(chǎng)平均預(yù)期高出11.00%，去年同期營(yíng)收為1.71億美元。在過(guò)去四個(gè)季度中，DLocal已有兩次營(yíng)收超過(guò)市場(chǎng)普遍預(yù)期。Q2每股收益為 0.14 美元，超過(guò)市場(chǎng)平均預(yù)期的 0.13 美元。去年同期為 0.15 美元。上述數(shù)據(jù)均已剔除非經(jīng)常性項(xiàng)目影響。

匯豐此次上調(diào)評(píng)級(jí)主要基于DLocal二季度息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBIT)超預(yù)期，盡管業(yè)績(jī)中存在一些一次性因素，但業(yè)務(wù)量仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。該行同時(shí)將DLocal目標(biāo)價(jià)上調(diào)至15美元，較周四收盤(pán)價(jià)有28.31%上漲空間。

匯豐補(bǔ)充稱(chēng)，盡管DLocal持續(xù)在人員和技術(shù)上投入，但成本控制好于預(yù)期;加之公司推出創(chuàng)新產(chǎn)品以鞏固在這個(gè)多為同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)中的地位，同時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，這些因素均增強(qiáng)了該行對(duì)其前景的樂(lè)觀預(yù)期。

分析師妮哈·阿加瓦爾指出：“考慮到DLocal顯著的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力，以及過(guò)去幾個(gè)季度展現(xiàn)出的切實(shí)增長(zhǎng)動(dòng)能，我們認(rèn)為公司正走在正確的道路上。”分析師還表示，DLocal將從2026年開(kāi)始展現(xiàn)更強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)杠桿效應(yīng)。

匯豐已將DLocal 2025至2027年的每股收益(EPS)預(yù)期上調(diào)6%至9%。該行將2025年毛利潤(rùn)預(yù)期上調(diào)至3.96億美元，略高于修訂后指引區(qū)間的中點(diǎn);同時(shí)將2025至2027年凈利潤(rùn)預(yù)期上調(diào)4%至9%。

Q2業(yè)績(jī)發(fā)布后，大摩維持該股“中性”評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至15美元。今年以來(lái)，DLocal股價(jià)已累計(jì)上漲超25%，而同期標(biāo)普500指數(shù)漲幅近10%。

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