基金三季報(bào)日前披露完畢，根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，資產(chǎn)配置角度看，三季度債券占總凈值比例上升2個(gè)百分點(diǎn)，其他資產(chǎn)占比上升近3個(gè)百分點(diǎn)，股票占比下降1個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)來看，制造業(yè)仍是基金持倉第一大行業(yè)，但出現(xiàn)一定程度減倉，其中金融行業(yè)加倉明顯。平安坐穩(wěn)基金第一大重倉股 ，農(nóng)行工行中信證券(16.870,-0.48,-2.77%)躋身前20重倉股。
三季度資產(chǎn)配置：債券與其他資產(chǎn)占比呈上升趨勢(shì) 股票呈占比下降
基金三個(gè)季度資產(chǎn)配置情況 數(shù)據(jù)來源：wind
基金三季度資產(chǎn)配置情況 數(shù)據(jù)來源：wind
行業(yè)來看：金融板塊加倉較多 制造業(yè)減倉較多
根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，分行業(yè)來看，制造業(yè)仍是基金持倉第一大行業(yè)，截至三季末，基金持股市值為8570.71億元。與此同時(shí)，三季度基金對(duì)金融、地產(chǎn)行業(yè)、農(nóng)林牧漁加倉較多。制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸減倉較多。
基金三季度股票組合中行業(yè)分布情況 數(shù)據(jù)來源：wind
平安坐穩(wěn)基金第一大重倉股 農(nóng)行工行中信證券躋身前20重倉股
基金對(duì)股票的持倉數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了較大變化。截至三季末，中國(guó)平安(65.600,-1.06,-1.59%)仍是基金持倉第一大股，另外貴州茅臺(tái)(610.500,-8.50,-1.37%)、招商銀行(29.600,-0.06,-0.20%)、伊利股份(22.820,-0.62,-2.65%)、格力電器(38.800,-0.30,-0.77%)、美的集團(tuán)(40.300,0.00,0.00%)、五糧液(54.260,-0.54,-0.99%)也仍在基金前十大持股中。
但值得注意的是，同時(shí)農(nóng)業(yè)銀行(3.900,0.02,0.52%)、興業(yè)銀行(15.990,0.02,0.13%)、工商銀行(5.710,0.06,1.06%)、中信證券、洋河股份(96.000,-5.20,-5.14%)躋身前20重倉股中。基金前十大持股中，后三席發(fā)生了“易主”。保利地產(chǎn)(12.450,0.30,2.47%)、長(zhǎng)春高新(162.220,-10.57,-6.12%)、中國(guó)太保(35.880,-1.10,-2.97%)進(jìn)入基金持股前十大，與此同時(shí)，分眾傳媒(6.890,-0.19,-2.68%)、恒瑞醫(yī)藥(57.820,1.02,1.80%)、瀘州老窖(38.350,-1.10,-2.79%)退出。
2018三季度重倉股前20 數(shù)據(jù)來源：wind
2018年三季度重倉股與中報(bào)重倉股TOP20對(duì)比 數(shù)據(jù)來源：wind
從基金持股數(shù)量變化來看，三季度基金增持比例前20位的個(gè)股中，銀行金融板塊增倉較明顯，農(nóng)行、民生銀行(6.310,-0.03,-0.47%)、永輝超市(7.780,-0.01,-0.13%)增倉數(shù)量靠前。分眾傳媒、工商銀行、利亞德(7.940,-0.21,-2.58%)等減倉數(shù)量較多。
數(shù)據(jù)來源：wind
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